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2011年07月31日

日本生命2011基金特定目的会社第1回A号特定社債

利率:1.00%(税引き後:0.80%)  期間:5年
発行総額:500億円
発行価格:額面100円につき金100円  
申込単位:額面100万円単位
申込期間:2011年7月28日〜8月4日
発行日 :2011年8月5日
償還日 :2016年8月5日
利払日 :8月5日
初回利払日:2012年8月5日
格付け :AA−(JCR & R&I)

取扱証券会社 : 大和

日本生命がSPC(特定目的会社)を介して発行する個人向けの社債です。

第1回A号ということなので今回が初めての発行のようです。また次回以降の発行もあるかもしれません。

特徴として利払日が年1回となっています。

年2回の場合と比較して複利効果は低減します。

昨今の低金利環境下では、たいした違いはないかもしれませんが。

今後継続的に発行されて、個人的には年利2%を超えてきたら、是非投資してみたい債券です。


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2011年07月27日

第3回エルピーダメモリ 転換社債型新株予約権付社債(130%コールオプション条項付)

利率:0.70%(税引き後:0.56%)  期間:5年
発行総額:275億円
発行価格:額面100円につき金102.5円  
申込単位:額面100万円単位
転換価額:962円 
基準株価:770円(7月25日終値)
アップ率:24.93%
申込期間:2011年7月26日〜7月27日
利払日 :3月31日 & 9月30日
償還日 :2016年8月1日

格付け :BBB(JCR)

取扱証券会社 : 大和



前回の第2回債の利率は0.50%でしたので、利率はアップです。

また株価の下落を反映して、転換価額も1222円から962円になっています。


気になる「パリティ価格」ですが、80%となっています。(7月25日の株価終値ベース)

現在、上場している転換社債で「パリティ価格」が、80%前後の銘柄を見てみます。


・第5回日本ハム パリティ:81.67% CB時価:約105円後半(7月22日のCB終値ベース) 残存期間:2年7ヶ月


上記の同じくらいのパリティである既存銘柄のCB時価と残存期間から判断すると、今回の銘柄は時価で一時的には105円くらいは見込まれるかもしれません。

また転換社債の申し込み期間はいつも短いので注意が必要です。



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posted by RICH at 01:25 | TrackBack(0) | ★転換社債で儲ける! | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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